전체, 상품별(주식/선물옵션/펀드,CMA,신탁/랩 등)로 자산현황을 조회할 수 있는 종합잔고평가 화면입니다.
단, (조회불가 선택한) 창구거래 전용계좌는 평가 및 계좌 리스트에서 제외됩니다.

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선택한 상품구분에 해당하는 보유 총액을 확인할 수 있습니다.

총액 항목 : 자산금액, CMA, 유가평가금액, 예수금, 외화 평가금액, 신용대출금액

주식 및 수익증권 평가금액은 결제기준 잔고의 세전평가금액입니다.

평가금액 기준

펀드자산은 당일 기준가로 평가되며, 영업일이 아닌 경우에는 직전 영업일의 기준가로 평가되어 세전평가금액으로 조회됩니다.
단, 펀드 기준가 미통보 계좌가 존재하는 경우 잠시 후 다시 조회하여 주시기 바랍니다.

증권자산 평가금액은 결제기준잔고와 현재가로 평가됩니다. (영업일이 아닌 경우에는 전일종가로 평가됩니다.)

선물옵션평가금액은 잔고의 평가금액, 손익금액만 제공되며, 증거금으로 거래되므로 수익률은 제공되지 않습니다.

랩자산 평가금액은 결제기준잔고와 전일종가로 평가됩니다.

CMA계좌의 잔고는 비영업일 조회 시 비영업일 발생한 입/출금거래 반영이 다음 영업일에 반영될 수 있으므로 실제 보유잔고와 차이가 발생할 수 있습니다.

휴일조회 시 보유하신 계좌 중 재투자 대상펀드가 포함된 경우 해당계좌는 ‘결산 작업 중’으로 조회되며 평가에서 제외됩니다.

랩어카운트 상품은 비영업일 조회 시 보유수익증권 평가금액이 잔고좌수와 동일하게 표기되어 영업일 평가금액과 차이가 발생할 수 있습니다.

영업일 23:50~24:10과 비영업일 중 일부시간은 시스템 점검으로 인해 조회가 원할하지 않을 수 있습니다.

2009.11.2 이후 일반과세로 신규매수한 적립식 펀드계좌와 계약기간을 변경한 계좌는 만기일 이후에도 입금이 가능하며, 이후 입금한 금액은 환매수수료가 면제됩니다.

만기일항목은 최초 만기일이며, 만기 연장이후에도 최초만기일 이후 환매수수료가 면제되니 이점 참고하시기 바랍니다.