1. 화면개요

종합자산관리 계좌의 거래내역을 제공하는 화면입니다.

거래내역 조회는 인터넷뱅킹 약정된 계좌만 조회 가능하므로 자산현황에서 조회되는 계좌목록과 다를 수 있습니다.

계약된 랩계좌번호 선택 후 해당 계좌별 운용계좌를 선택하여 조회하면 거래내역을 조회할 수 있습니다.

거래내역 1회 최대 조회기간은 5년입니다.

CMA를 포함한 금융투자 상품은 예금자 보호법에 의하여 보호되지 않으며, 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 화면설명

조회영역

랩계좌번호를 선택하고 비밀번호를 입력합니다.

운용계좌를 선택합니다.

조회하고자 하는 유가증권 항목을 선택합니다.

조회할 거래내역의 거래일자를 지정합니다.

CMA자동매매내역 포함 조회 시 체크합니다.

업무구분을 선택합니다.

클릭 시 거래내역 조회 항목을 엑셀로 제공받을 수 있습니다.

사용자가 확인하고자 하는 거래내역에 대한 거래일, 거래종류, 종목명, 잔고번호, 거래수량/단가, 거래금액, 정산금액 등등을 확인합니다.

용어설명

랩어카운트

고객이 예탁한 재산에 대해 증권회사의 금융자산관리사가 고객의 투자 성향에 따라 적절한 운용 배분과 투자종목 추천 등의 서비스를 제공하고 그 대가로 일정률의 수수료(Wrap fee)를 받는 상품이다. 증권회사에 계좌를 개설하고 자신이 선택한 종목을 매매하는 기존의 투자 방식과는 달리 증권회사에서 고객이 예탁한 재산에 대해 자산 구성에서부터 운용 및 투자 자문까지 통합적으로 관리해주는 종합금융서비스라고 할 수 있으며, 선진국에서는 투자은행의 보편적인 영업 형태이다.